Quỹ đầu tư Situational Awareness do Leopold Aschenbrenner quản lý đã hoàn toàn giải thể danh mục đầu tư của mình sau khi phải chịu tổn thất nặng nề từ các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) và phần mềm. Theo thông tin từ CNBC, quỹ này đã bán toàn bộ danh mục đầu tư của mình cho một quỹ đầu tư khác nhằm thoát khỏi các vị thế đang gặp khó khăn.
Trước khi giải thể, quỹ Situational Awareness đã quản lý tài sản lên tới khoảng 20 đến 24 tỷ USD. Quỹ này đã chịu áp lực lớn khi các khoản đầu tư liên quan đến AI và các cược ngắn hạn vào các công ty phần mềm đã làm tổn hại đến danh mục đầu tư của nó. Trước đó, các ngân hàng như Bank of America, Goldman Sachs và JPMorgan Chase đã hỗ trợ quỹ này trong việc quản lý các vị thế và đáp ứng yêu cầu ký quỹ.
Tình hình tài chính của quỹ đầu tư
Trước khi diễn ra phiên giao dịch vào thứ Năm, các nhà môi giới chính đã bắt đầu tiếp thị cả các vị thế dài và ngắn của quỹ đến các nhà đầu tư tiềm năng. Quỹ cũng đã tiếp cận các nhà đầu tư và chủ nợ hiện tại để huy động vốn mới khi áp lực tài chính gia tăng. Một số phần của danh mục đầu tư đã được quỹ này trực tiếp chào bán cho một số nhà đầu tư.
Các nỗ lực huy động vốn này được cho là không có sự phối hợp chặt chẽ, mà mang tính chất tạm thời, theo thông tin từ Financial Times.
Nguyên nhân dẫn đến tổn thất lớn
Quỹ Situational Awareness đã báo cáo lợi nhuận ròng 439% tính đến ngày 30 tháng 6, nhờ vào việc sử dụng đòn bẩy, điều này đã làm tăng lợi nhuận trong thời kỳ cổ phiếu AI tăng giá. Tuy nhiên, cùng với sự giảm giá mạnh của các cổ phiếu liên quan đến AI trong tháng 7, đòn bẩy cũng đã làm gia tăng tổn thất cho quỹ này.
Các khoản đầu tư vào các công ty hạ tầng AI, bao gồm SK Hynix, đã giảm giá trị trong thời gian thị trường suy yếu. Đồng thời, các vị thế ngắn hạn của quỹ này đối với các công ty phần mềm như Adobe cũng đã không mang lại lợi ích. Nhiều cổ phiếu công khai của quỹ đã giảm hơn 35% trong tháng 7, bao gồm Nebius, SanDisk, Micron và CoreWeave. Thị trường công nghệ rộng lớn cũng đã suy yếu trong tháng này, gây thêm áp lực lên danh mục đầu tư của quỹ.
Rủi ro từ các vị thế quyền chọn
Trong báo cáo Form 13F của quỹ tính đến ngày 31 tháng 3, quỹ này đã nắm giữ 13,68 tỷ USD trên 42 khoản đầu tư. Khoảng 8,46 tỷ USD, tương đương 62% giá trị báo cáo của danh mục đầu tư, là liên quan đến quyền chọn bán liên kết với các cổ phiếu công nghệ và bán dẫn. Vị thế quyền chọn bán lớn nhất của quỹ này là 2,04 tỷ USD liên quan đến quỹ ETF bán dẫn VanEck.
Thông tin từ báo cáo không tiết lộ các chi tiết quan trọng như giá thực hiện của quyền chọn, ngày hết hạn, đòn bẩy được sử dụng hay các vị thế bù đắp. Do đó, không thể xác định liệu các quyền chọn bán này là cược giảm giá hay chỉ đơn giản là các biện pháp bảo vệ cho danh mục đầu tư.
Đầu tư vào Anthropic và triển vọng tương lai
Quỹ cũng đã tiếp thị các khoản đầu tư vào công ty tư nhân, bao gồm cả cổ phần của mình trong Anthropic. Các nhà đầu tư tiềm năng đã bày tỏ sự quan tâm đến cổ phần này, tuy nhiên, kích thước của giao dịch và giá cả dự kiến chưa được công bố.
Quỹ Situational Awareness đã tham gia vào vòng gọi vốn Series H của Anthropic vào tháng 5, với định giá của Anthropic đạt 65 tỷ USD. Sau vòng gọi vốn, định giá sau tiền của Anthropic đạt 96,5 tỷ USD. Trong thư gửi nhà đầu tư tháng 7, Aschenbrenner cho biết một đợt IPO của Anthropic có thể trở thành động lực lớn trong nửa cuối năm nay.
Những biến động trong thị trường công nghệ và việc huy động vốn trong bối cảnh khó khăn này sẽ là điều cần theo dõi trong thời gian tới để đánh giá triển vọng của quỹ và các khoản đầu tư của nó.
TH (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn)
